[분배정보] 국내 상장 ETF의 분배여부 미리 아는 방법

 

안녕하세요? 이번 포스팅에서는 국내 상장 ETF의 분배 여부를 알고 싶어 하실거 같습니다. 이러한 부분을 미리 아는 방법이 있어 포스팅 해보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다.

 

 

국내 상장 ETF 분배여부 알기

 

 

요즘에는 국내 상장 ETF의 상장이 엄청나게 이루어지고 있는 대 ETF의 시대가 아닐까 생각합니다. 2000년도에 KODEX 200이 첫 ETF였는데 지금은 한달에 몇 개씩 ETF가 생겨나고 있습니다. 더불어 월배당 ETF가 많아지면서 분배를 언제 하는지 궁금할거 같습니다. 

 

얼마 전에 상장된 ETF인 KODEX한국부동산리츠인프라를 중심으로 한번 살펴 볼까 합니다. 

 

( 해당 상품 정보가 궁금하신 분이 있다면 아래의 링크를 통해서 확인하여 주시면 좋을거 같습니다. )

 

https://millionairemessenger.co.kr/197

KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF소개

 

해당 ETF는 월분배로 이루어져 있으며, 매달 15일을 기준으로 분배금을 지급한다고 하였습니다.  상장일은 2024년 3월 5일 이었으며, 이제 한달을 지난 ETF 입니다. 

 

 

 

공시 사이트에서 위와 같은 문구가 분배를 하게 되면 나오게 됩니다. 분배를 하기 위해서 ETF에서 보유하고 있는 기준들을 분배기준일에 맞추어서 변동을 하지 않게 만들기 위한 공시라고 할 수 있습니다. 

 

예를 들면 시험을 치는데 절대 평가 기준으로 70점 이상이면 모두 통과다라고 발표를 했는데, 갑자기 상대평가로 바꾸어서 경쟁을 한다라고 하면 통과의 기준이 틀어지게 됩니다. 이거처럼 ETF에서도 분배 기준일에 맞게 변동사항을 만들지 않기 위해서 이러한 공시를 하게 됩니다. 

 

공시 내용을 조금더 살펴 보겠습니다.

 

 

( 공시 내용이 궁금하신 분이 있다면 아래의 링크를 통해서 접속하여 주시면 감사하겠습니다. )

 

https://kind.krx.co.kr/disclosureSimpleSearch.do?method=disclosureSimpleSearchMain

 

대한민국 대표 기업공시채널 KIND

 

 

중지사유 - 투자신탁분배금 지급대상 수익자 명부확정과 관련하여 수익자 명부의 이중계상을 방지하기 위해서 설정/환매 청구접수를 일시 중지함 이라고 공시 내용에 적혀 있습니다. 위에서 언급된 수익자 명부는 발행시장 매입자인 기관 수익자를 뜻합니다. 왜냐하면 시장에서 거래를 하는 사람이 아닌 실제로 포트폴리오를 납입 할 수 있는 권한을 부여 받는 곳이 기관이기 때문입니다. 이러한 기관들의 설정해지를 막아야지 발행시장에서 매입한 수익자들도 분배를 받을 수 있기에 이와 같은 공시를 하게 됩니다.

 

또한 시장에서는 포트폴리오 변동에 대한 시세 차익만을 기준으로 매매를 하기 때문에 거래소 시장 거래를 중지가 되지 않습니다. 이러한 사항이 기타 - 설정/환매 청구접수 중지기간동안 한국거래소 시장을 통한 매매는 가능함 이라는 부분에 언급되어 있습니다. 

 

청구기간 중지가 4월 9일부터 4월 11일까지 이루어지므로 해당 ETF의 결제주기에 따라 분배기준일도 알 수가 있습니다. 4월 11일이 마지막 거래일이라고 할 수 있습니다. 마지막 거래일 다음 2 영업일 기준까지 해당 ETF를 가지고 있는 기준수익자들이 이러한 분배금을 받을 수 가 있습니다. 4월 11일이 목요일이고 4월 12일이 금요일, 4월 15일이 월요일로 2 영업일 기준이 됩니다. 그러므로 이번 분배금에 대한 기준 시점은 4월 15일이 된다고 할 수 있습니다.

 

해당 ETF에 투자를 고민하시는 분이 있다면 이와같은 참고정보 참고 하시어 투자를 해주시면 좋을거 같습니다. 왜 이런 정보가 중요할까요?

 

바로 분배금을 기준으로 투자를 하는 사람은 분배금 주기에 맞추어서 수량을 늘리기를 원하기 때문입니다. 이러한 기준시점에 맞추어서 수량이 늘어난다면 다음에 받을 분배금이 많아지기에 더 많은 현금흐름을 늘릴 수가 있습니다. 바로 이러한 날짜 하나 차이가 이러한 차이를 만들기 때문입니다.