ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) ETF 알아보기

 

 

 

 

 

안녕하세요? 이번 포스팅에서는 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) ETF에 대해서 알아보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.

 

ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) ETF 알아보기

 

ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) ETF 기본정보

ACE미국500데일리타겟커버드콜(합성)은 미국에 상장된 시가총액 상위 500개 기업으로 구성된 지수를 매수하면서 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)의 익 영업일 만기 외가격(OTM) 0.7% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략으로 산출된 지수인 Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index를 추종하는 ETF로, 연간 지급된 분배금의 합이 이 투자신탁 연평균 순자산가치(NAV)의 15%(세전) 수준에 해당하는 분배수익률을 추구하며, 매월 15일(영업일이 아닌 경우 직전 영업일)을 분배금 지급 기준일로 하여 일정한 수준의 월 분배금 지급을 추구하고, 데일리 옵션을 활용한 SPY OTM 0.7% 커버드콜 전략으로 월분배 재원 마련과 함께 매일 0.7% 지수 수익률 추종이 가능한 상품

 

구분	내용
명칭	ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성)
상장일	2024.04.23
총보수	연 0.45% (운용 : 0.42%, AP/LP : 0.01%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
분배주기	월분배 ( 기준일 매월 15일 )
기초지수	Bloomberg US 500 Large Cap Premium Decrement 15% Distribution Index

 

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ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) ETF 포트폴리오

종목코드	종목명	평가금액	비중
SWAP00000007	스왑(한국투자증권)	-437,232.00	57.14
SWAP00000011	스왑(키움증권)	-344,846.00	42.86

 

해당 ETF는 스왑 거래를 통해서 지수수익률 산출하는 ETF입니다.  이러한 형태이기에 포트폴리오에는 실물자산을 구성하고 있는 자산은 없으며, 설정된 자금을 통해서 증권사와의 스왑 거래를 통해 수익자들에게 지수수익률 돌려주고 있으며, 매달 롤오버를 통해서 투자자들의 분배금을 지급하는 분배재원을 마련하는 것으로 파악이 됩니다.

 

 

ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) ETF 분배정보

기준일	지급일	분배금	분배수익률
2024.11.15	2024.11.19	155	1.42%
2024.10.15	2024.10.17	131	1.27%
2024.09.13	2024.09.20	125	1.27%
2024.08.14	2024.08.19	127	1.27%
2024.07.15	2024.07.17	136	1.26%
2024.06.14	2024.06.18	132	1.27%
2024.05.14	2024.05.17	93	0.91%

 

현재 월 분배율은 월의 1.3%비율로 투자자들에게 분배금을 지급하고 있습니다. 1 년으로 환산을 하게 된다면 15%정도의 수익률이라고 할 수 있겠습니다.

 

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ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) ETF 생각정리

현금흐름을 만들고자 하는 투자자들이라면 강추의 ETF가 아닐까 생각합니다. 커버드콜 ETF이지만 수익률이 지수수익률을 그대로 따라가기 때문입니다. 하지만 그러한 수익률은 재투자되어 가지 못하고 월 분배금 형식으로 투자자들에게 모두 돌아가니 현금흐름 중식으로 배당 투자를 하는 분들에게 정말 완벽한 ETF가 아닐까 생각합니다. 인덱스펀드를 투자하게 된다면 매도를 하지 않는 이상 현금흐름을 얻지를 못합니다. 다만 시세차익을 끝까지 들고 갈 수 있기에 미래에 더 큰 재원을 마련할 수 있는 재원을 마련 할 수 있습니다.

 

하지만 시세를 이어가면서 투자를 하는 것보다 매월 현금이 들어오는 것이 좋은 투자자들이 있습니다. 저 같은 사람이 아닐까 생각합니다. 물론 시세차익을 내면 정말 좋지만 바쁜 사람들에게는 매도를 하는 것이 정말 어려운 일입니다. 이러한 이유로 저는 분배금이 들어오기를 희망합니다. 그리고 자동으로 매수를 하거나 필요한 자금에 투자를 할 수 있다는 것이 정말 장점이기 때문입니다.

 

이러한 이유에서 분배금을 받아서 시세차익을 받을 수 있도록 재투자하거나 현금으로 사용할 수 있어 선택사항이 있기에 메리트가 있다고 생각합니다. 하지만 커버드 콜이라는 단점 때문에 기본적인 지수수익률을 따라가지 못한다는 것이 아쉬운 점이라고 할 수 있겠습니다. 

 

저는 장기투자를 하면 보유한 것에 대한 장점을 얻고 싶은 투자자인거 같습니다. 이러한 이유에서 매도를 하고 싶지 않고 돈을 뽑아 먹고 싶은 방식으로 투자를 하고 싶기에 해당 ETF에 대해서 장기적으로 투자를 해볼 생각입니다.