Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 알아보기

 

안녕하세요? 이번 포스팅에서는 Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF에 대해서 알아보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있는 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.

 

 

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 알아보기

 

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 정리

 

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 개요

 

구분	내용
명칭	Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄
종목코드	483280
분배주기	월분배
보수	0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)
과세내용	매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
상장일	2024.05.28
추종지수	KEDI 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 지수(Total Return)

 

* 추종지수에 대한 부가적인 설명

KEDI 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 지수(Total Return)
KEDI 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 지수는 미국 AI 테크 주식 10종목을 매수하고 NASDAQ100 지수를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하여 연간 15% 프리미엄 창출을 목표로 하는 지수입니다.

 

 

 

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Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 투자포인트

 

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 포인트 정리

 

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1. 월배당으로 매월 현금흐름 지급

 

 

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF는 높은 연 ‘목표’ 수준의 프리미엄을 통해 안정적으로 월별 배당금을 마련하는 전략을 취합니다. 위 그래프를 살펴보시면 AI테크 TOP10 종목이 모두 포함돼 있는 나스닥100 지수가 해외 대표지수 중에서도 변동성이 높은 지수인 것을 확인할 수 있는데, 변동성이 높을수록 옵션 프리미엄이 높게 형성되기 때문에 상대적으로 내재변동성이 낮은 다른 해외 대표지수 대비 적은 비중의 콜옵션을 매도해도 타겟 프리미엄 수준을 추구할 수 있다는 점이 장점이라고 합니다. 타겟 프리미엄 전략을 통해 매주 약 25%의 옵션을 매도해 인컴(배당 재원)을 확보하고, 나머지 약 75%는 미국AI테크TOP 10 종목의 주가 상승에 참여합니다. 

 

2. 차세대 테크 기업 투자 포트폴리오

 

모건스탠리 리서치에 따르면 AI 산업의 발전은 1990년대 등장한 인터넷 혁명보다 확산 속도가 빠르고, 시장의 성장 또한 급격하게 진행될 것으로 보고 있습니다. 나스닥 지수 성장세로 확인해 봤을 때, AI를 둘러싼 빅테크 기업의 경쟁은 빠른 속도로 산업을 발전시키고 있는데요, 이러한 성장은 앞으로도 지속될 것으로 보입니다.
AI 산업을 이끌고 있는 2024년 AI 주요 5종목(AMD, 마이크로소프트, TSMC, 브로드컴, 엔비디아)을 기준으로 살펴본다면, 해당 종목의 주당순이익 및 매출 전망을 보면 매출액은 35%, EPS(주당순이익)은 130% 상승할 것으로 전망되며 여전히 높은 성장 잠재력을 지니고 있는 것으로 기대됩니다.

 

3. 매주마다 옵션 프리미엄 수익화

 

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄ETF는 한 달에 한 번 옵션을 매도하는 다른 커버드콜 전략과는 달리, 매주 옵션을 매도해 ‘목표’ 수준의 프리미엄을 통한 현금흐름(타겟 프리미엄)을 만드는 동시에 투자하는 기초자산의 주가 상승 또한 참여합니다. 또한, “스왑(장외파생상품) 계약”을 통해 증권사로부터 목표 지수와 수익률을 제공받아 간접 운용하는 ETF인 합성형과 달리, 직접 운용하기 때문에 합성비용 및 매매수수료를 절감하여 비용 효율성을 추구할 수 있다는 장점이 있습니다.

또한 콜옵션을 주간으로 매도 했을 때와 월간으로 매도 했을 때 그 차이를 비교해 보면, 월 분배 프리미엄 수준은 같다고 가정했을 때, 매 주 만기가 돌아오는 위클리 옵션을 매도할 경우 상대적으로 높은 수준의 프리미엄을 얻을 수 있는 것을 확인할 수 있습니다. 짧은 만기의 옵션을 활용하면 더 잦은 프리미엄 확보가 예상되므로 월간으로 옵션을 매도했을 때와 비교 시, 전체 자산에서의 콜옵션 매도 비중이 낮아지게 되는데, 옵션 매도 비중이 낮아지는 만큼 더 많은 기초자산의 상승세에 노출될 수 있습니다. Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄ETF는 이렇게 높게 형성된 프리미엄을 통해 안정적으로 배당금 재원을 마련하고, 나머지로는 주가 상승에 노출하는 전략으로 운용될 예정입니다.

 

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 포트폴리오

 

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 포트폴리오 정리

 

 

해당 ETF의 현재 기준 포트폴리오는 다음과 같습니다.

 

 

 

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Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 분배금

 

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 분배정리

 

해당 ETF는 글을 쓴 기준으로 분배금 지급현황이 없습니다. 다만 시간이 지날 수록 월분배로 데이터가 쌓일 예정입니다. 이러한 데이터들은 운용사 홈페이지를 통해서 확인하시면 가장 빠르게 분배금 내역을 확인할 수 있습니다.

 

 

 

 

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