안녕하세요? 이번 포스팅에서는 SOL 미국AI소프트웨어 ETF에 대해서 알아보고자 합니다. 미국AI 관련한 소프트웨어 투자에 관심 있으신 분이 있다면 해당 ETF 관련 포스팅이 도움이 될거 같습니다. 감사합니다.
SOL 미국AI소프트웨어 ETF 알아보기
SOL 미국AI소프트웨어 ETF 정리
SOL 미국AI소프트웨어 ETF 개요
| 구분 | 내용 |
| 명칭 | SOL 미국AI소프트웨어 |
| 종목코드 | 481180 |
| 상장일 | 2024.05.14 |
| 보수 | 0.45%(집합투자: 0.4%,AP/LP: 0.01%, 신탁업자: 0.02%, 일반사무: 0.02%) |
| 분배금 지급기준 | 연 1회 지급 - 지급 기준일 : 4월 마지막 영업일 - 단, 운용사 정책에 따라 유보 및 지급률 변동 가능 |
| 추종지수 | KEDI 미국 AI 소프트웨어 지수(PR) |
| 연금투자 | 0 |
[ KEDI 미국 AI 소프트웨어 지수(PR) ]
① 지수의 개요
- KEDI에서 산출 및 발표하는 기초지수 KEDI 미국 AI 소프트웨어 지수(PR: Price Return)(원화환산)는 Large
Language Model(LLM*)을 활용하여 미국 주식시장에 상장한 AI 소프트웨어 산업을 대표하는 기업을 선정하고 유동
시가총액 상위 15개 종목으로 구성된 지수임.
* LLM(Large Language Model, 대형 언어 모델): 뉴스자료, 사업보고서 등을 기반으로 다양한 데이터를 수집하고 수
집된 정보를 기반으로 키워드와 개별 기업 간의 유사도 점수를 절대적/상대적 방식으로 측정하는 자연어 처리 모델
② 산출기준일 및 기준지수: 2017년 12월 31일, 1,000pt
③ 유니버스 선정기준
- 미국 NYSE / NASDAQ 에 상장되어 있는 종목
- 정기변경일 기준 시가총액 100억 달러 이상인 기업
- 정기변경일 기준 3개월 일 평균 거래대금이 1백만 달러 이상인 기업
- KEDI-Akros Industry Classification Standard (KAICS) Primary Level 2 기준 아래 분류*에 해당하는 기업
* Software Publishers(소프트웨어 제작), Computing Infrastructure Providers, Data Processing, Web Hosting,
and Related Services(컴퓨팅 인프라 제공, 데이터 처리, 웹 호스팅 등 기타 서비스)
④ 종목선정 기준
- 유니버스 내 기업들을 바탕으로 키워드를 활용하여 유사도 합산 점수 상위 30개 종목 중 유동시가총액 기준 상위
15개 종목 최종 선정
⑤ 정기변경: 연 4회(기준일: 매 분기 마지막 영업일, 반영일: 매 분기 마지막 영업일 + 3영업일)
⑥ 비중결정방식: 유동시가총액과 최종 유사도 점수의 곱을 기준으로 비중 결정
⑦ CAP 비율: 최고 20%, 최저 3%
SOL 미국AI소프트웨어 ETF 포트폴리오
SOL 미국AI소프트웨어 ETF 구성종목
| 순번 | 종목명 | 비율 |
| 1 | MICROSOFT | 21.48% |
| 2 | ORACLE | 8.89% |
| 3 | intuit_inc | 6.73% |
| 4 | salesforce Inc | 6.73% |
| 5 | ServiceNow Inc | 6.43% |
| 6 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.20% |
| 7 | ADOBE SYSTEMS INC | 6.08% |
| 8 | Synopsys Inc | 5.75% |
| 9 | Palo Alto Networks Inc | 5.42% |
| 10 | Cadence Design Systems Inc | 5.25% |
| 11 | Palantir Technologies Inc | 4.91% |
| 12 | Datadog Inc | 4.28% |
| 13 | Fortinet Inc | 4.02% |
| 14 | AUTODESK | 3.93% |
| 15 | Workday Inc | 3.59% |
SOL 미국AI소프트웨어 ETF 수익률
SOL 미국AI소프트웨어 ETF 성과
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 상장이후 |
| 기준가격 | 4.63 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 |
| 기초지수 | 4.66 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.52 |
| 기초지수대비 | -0.03 | -0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
상장한 날 기준으로 1년이 도래하지 않아 역사적인 수익률 추이를 확인해 볼 수 없습니다. 하지만 시간이 지나면서 운용사 홈페이지 데이터가 쌓이므로 운용사 홈페이지를 통해 최신 수익률을 확인해주시면 좋을거 같습니다.
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