[국내배당_ETF] Tiger 미국 배당다우존슨 ETF_소개, 포트폴리오, 분배금, 수익률

 

안녕하세요 이번 시간에는 Tiger 미국 배당다우존슨 ETF에 대해서 알아보고자 합니다. 해당 정보에 관심이 있으신 분이라면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 구독과 좋아요, 광고클릭은 블로그 운영에 큰 도움이 됩니다. 감사합니다.

 

 

Tiger 미국 배당다우존슨 ETF 소개

 

 

 

 

 

 

TIGER 미국 배당다우존슨 ETF 기본 정보
구분	내용
ETF명칭	미래에셋TIGER미국배당다우존스증권상장지수투자신탁(주식)
종목코드	458730
최초상장일	2023-06-20
기초지수	Dow Jones U.S. Dividend 100 지수(원화환산)(Price Return)
총보수	연 0.01% (운용: 0.003%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.003%, 일반사무: 0.003%)
과세내용	매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금 지급기준일	- 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일) - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내

 

 

 

Tiger 미국 배당다우존슨 ETF 포트폴리오

No	종목코드	종목명	비중(%)
1	AVGO US EQUITY	Broadcom Inc	4.79
2	AMGN US EQUITY	Amgen Inc	4.2
3	VZ US EQUITY	Verizon Communications Inc	4.19
4	HD US EQUITY	Home Depot Inc/The	4.08
5	ABBV US EQUITY	AbbVie Inc	4.02
6	KO US EQUITY	Coca-Cola Co/The	3.8
7	TXN US EQUITY	Texas Instruments Inc	3.8
8	MRK US EQUITY	Merck & Co Inc	3.76
9	BLK US EQUITY	BlackRock Inc	3.71
10	PEP US EQUITY	PepsiCo Inc	3.64
11	UPS US EQUITY	United Parcel Service Inc	3.61
12	CVX US EQUITY	Chevron Corp	3.41
13	CSCO US EQUITY	Cisco Systems Inc	3.27
14	LMT US EQUITY	Lockheed Martin Corp	3.08
15	ADP US EQUITY	Automatic Data Processing Inc	2.99
16	PFE US EQUITY	Pfizer Inc	2.88
17	BX US EQUITY	Blackstone Inc	2.78
18	MO US EQUITY	Altria Group Inc	2.31
19	ITW US EQUITY	Illinois Tool Works Inc	2.2
20	EOG US EQUITY	EOG Resources Inc	2.16
21	USB US EQUITY	US Bancorp	1.94
22	MMM US EQUITY	3M Co	1.81
23	F US EQUITY	Ford Motor Co	1.46
24	VLO US EQUITY	Valero Energy Corp	1.43
25	KMB US EQUITY	Kimberly-Clark Corp	1.25
26	PAYX US EQUITY	Paychex Inc	1.25
27	FAST US EQUITY	Fastenal Co	1.13
28	ALL US EQUITY	Allstate Corp/The	1.12
29	NEM US EQUITY	Newmont Corp	1
30	OKE US EQUITY	ONEOK Inc	0.94
31	LYB US EQUITY	LyondellBasell Industries NV	0.74
32	MTB US EQUITY	M&T Bank Corp	0.74
33	TROW US EQUITY	T Rowe Price Group Inc	0.74
34	FITB US EQUITY	Fifth Third Bancorp	0.73
35	DRI US EQUITY	Darden Restaurants Inc	0.61
36	CTRA US EQUITY	Coterra Energy Inc	0.59
37	HBAN US EQUITY	Huntington Bancshares Inc/OH	0.58
38	RF US EQUITY	Regions Financial Corp	0.56
39	NTRS US EQUITY	Northern Trust Corp	0.55
40	SNA US EQUITY	Snap-on Inc	0.47
41	BBY US EQUITY	Best Buy Co Inc	0.46
42	PKG US EQUITY	Packaging Corp of America	0.46
43	TSN US EQUITY	Tyson Foods Inc	0.46
44	AMCR US EQUITY	Amcor PLC	0.44
45	K US EQUITY	Kellanova	0.43
46	WSO US EQUITY	Watsco Inc	0.43
47	KEY US EQUITY	KeyCorp	0.42
48	WSM US EQUITY	Williams-Sonoma Inc	0.42
49	FNF US EQUITY	Fidelity National Financial Inc	0.4
50	IP US EQUITY	International Paper Co	0.4
51	IPG US EQUITY	Interpublic Group of Cos Inc/The	0.39
52	NRG US EQUITY	NRG Energy Inc	0.34
53	RHI US EQUITY	Robert Half Inc	0.29
54	VIAC US EQUITY	Paramount Global	0.26
55	UNM US EQUITY	Unum Group	0.25
56	CMA US EQUITY	Comerica Inc	0.23
57	HRB US EQUITY	H&R Block Inc	0.22
58	FAF US EQUITY	First American Financial Corp	0.21
59	ZION US EQUITY	Zions Bancorp NA	0.21
60	WHR US EQUITY	Whirlpool Corp	0.2
61	SNV US EQUITY	Synovus Financial Corp	0.18
62	OZK US EQUITY	Bank OZK	0.17
63	MSM US EQUITY	MSC Industrial Direct Co Inc	0.15
64	HUN US EQUITY	Huntsman Corp	0.14
65	WU US EQUITY	Western Union Co/The	0.14
66	RDN US EQUITY	Radian Group Inc	0.13
67	AAP US EQUITY	Advance Auto Parts Inc	0.12
68	JHG US EQUITY	Janus Henderson Group PLC	0.12
69	LAZ US EQUITY	Lazard Ltd	0.12
70	LEG US EQUITY	Leggett & Platt Inc	0.11
71	WEN US EQUITY	Wendys Co/The	0.11
72	CATY US EQUITY	Cathay General Bancorp	0.1
73	MDC US EQUITY	MDC Holdings Inc	0.1
74	APAM US EQUITY	Artisan Partners Asset Management Inc	0.09
75	BOH US EQUITY	Bank of Hawaii Corp	0.09
76	CRI US EQUITY	Carters Inc	0.09
77	CVBF US EQUITY	CVB Financial Corp	0.09
78	IBOC US EQUITY	International Bancshares Corp	0.08
79	BANR US EQUITY	Banner Corp	0.06
80	CNS US EQUITY	Cohen & Steers Inc	0.06
81	AGM US EQUITY	Federal Agricultural Mortgage Corp	0.05
82	CBRL US EQUITY	Cracker Barrel Old Country Store Inc	0.05
83	CHCO US EQUITY	City Holding Co	0.05
84	FCF US EQUITY	First Commonwealth Financial Corp	0.05
85	NWBI US EQUITY	Northwest Bancshares Inc	0.05
86	OFG US EQUITY	OFG Bancorp	0.05
87	STC US EQUITY	Stewart Information Services Corp	0.05
88	BKE US EQUITY	Buckle Inc/The	0.04
89	KFRC US EQUITY	Kforce Inc	0.04
90	STBA US EQUITY	S&T Bancorp Inc	0.04
91	CWEN/A US EQUITY	Clearway Energy Inc	0.03
92	PFC US EQUITY	Premier Financial Corp	0.03
93	SRCE US EQUITY	1st Source Corp	0.03
94	CPF US EQUITY	Central Pacific Financial Corp	0.02
95	EBF US EQUITY	Ennis Inc	0.02
96	ETD US EQUITY	Ethan Allen Interiors Inc	0.02
97	GES US EQUITY	Guess? Inc	0.02
98	HAFC US EQUITY	Hanmi Financial Corp	0.02
99	HFWA US EQUITY	Heritage Financial Corp/WA	0.02
100	RGR US EQUITY	Sturm Ruger & Co Inc	0.02

 

 

한국판 SCHD라는 ETF가 가지고 있는 포트폴리오 입니다. 이러한 배당성장을 주는 기업의 경우 생활 밀착형 기업들이 많이 있는 거 같습니다. 흔히들 보는 의식주와 관련된 산업들이 주기적인 산업의 안정성으로 주주들에게 이익분배를 많이 하는 경향입니다. 홈디포, 코카콜라, 펩시, 암젠, 쉐브론, 애브비 등 미국의 시민들과 함께하는 기업들이 아닐까 생각합니다.

 

Tiger 미국 배당다우존슨 ETF 분배금

지급기준일	실제지급일	분배금액(원)
2023-11-30	2023-12-04	41
2023-10-31	2023-11-02	30
2023-09-27	2023-10-05	33
2023-08-31	2023-09-04	34
2023-07-31	2023-08-02	30

 

실제로 상장한지 1년도 채 되지 않은 ETF라서 분배금 기록을 추정하는 것이 단기간의 경향이 매우 높습니다. 그래서 모태 ETF가 되는 ETF인 SCHD의 분배금 기록을 참고하여 TIGER미국배당다우존스의 배당금 추이를 확인해 보는 것이 좋은 방법이라고 생각이 듭니다. 

 

년도	날짜	배당금
2023	2023년12월06일	0.7423
2023	2023년09월20일	0.654
2023	2023년06월21일	0.6647
2023	2023년 03월 22일	0.597
2022	2022년 12월 07일	0.703
2022	2022년 09월 21일	0.637
2022	2022년 06월 22일	0.704
2022	2022년 03월 23일	0.518
2021	2021년 12월 08일	0.62
2021	2021년 09월 22일	0.587
2021	2021년 06월 23일	0.54
2021	2021년 03월 24일	0.503
2020	2020년 12월 10일	0.602
2020	2020년 09월 23일	0.543
2020	2020년 06월 24일	0.442
2020	2020년 03월 25일	0.442
2019	2019년 12월 12일	0.466
2019	2019년 09월 25일	0.486
2019	2019년 06월 26일	0.421
2019	2019년 03월 20일	0.352
2018	2018년 12월 12일	0.405
2018	2018년 09월 25일	0.367
2018	2018년 06월 26일	0.406
2018	2018년 03월 16일	0.262
2017	2017년 12월 18일	0.345
2017	2017년 09월 18일	0.344
2017	2017년 06월 19일	0.331
2017	2017년 03월 20일	0.326
2016	2016년 12월 19일	0.399
2016	2016년 09월 19일	0.244
2016	2016년 06월 20일	0.317
2016	2016년 03월 21일	0.298
2015	2015년 12월 21일	0.272
2015	2015년 09월 21일	0.299
2015	2015년 06월 22일	0.306
2015	2015년 03월 23일	0.27
2014	2014년 12월 22일	0.275
2014	2014년 09월 22일	0.254
2014	2014년 06월 23일	0.269
2014	2014년 03월 24일	0.248
2013	2013년 12월 23일	0.249
2013	2013년 09월 23일	0.231
2013	2013년 06월 24일	0.225
2013	2013년 03월 18일	0.199
2012	2012년 12월 24일	0.258
2012	2012년 09월 17일	0.208
2012	2012년 06월 18일	0.206
2012	2012년 03월 19일	0.138
2011	2011년 12월 19일	0.122

 

위는 실제로 해당 ETF가 지급을 한 년도와 월별로 배당금을 기록한 데이터 입니다. 년도가 갈수록 배당금이 쌓이는 추세를 확인해볼 수 있습니다.

 

 

 

위의 표를 도식화 하면 위와 같은 그래프를 만들어 볼 수 있습니다. 배당금이 기울기를 그리면서 올라가는 모습의 형태를 뛰게 됩니다. 아마도 TIGER 배당 다우존슨도 이러한 ETF 자체를 추종하는 ETF이기 때문에 앞으로 그려지는 배당금을 위와 같은 형식으로 만들 수 있지 않을까 생각합니다. 다만 해당 ETF가 월배당이라는 측면이 있습니다. 이러한 월배당이라는 장점을 활용하면 더욱더 많은 배당금을 받을 수 있지 않을까 생각합니다. 월배당의 장점은 현금흐름이 다른 ETF들에 비해서 빠르다는 것이 장점입니다. 배당 ETF의 경우 3개월 한번씩 분배금을 지급하지만 월배당의 경우는 매달 마다 분배금을 지급받을 수 있습니다. 그렇게 되면 매달 받은 배당금을 재투자한다면 다음달에 받을 수 있는 분배금 자체를 느릴 수 있는 효과를 볼 수 있습니다. 3개월 동안의 분배금 총양은 같더라도 월분배금의 경우 수량을 더욱더 확보 할 수 있으니 조금 더 많은 분배금을 지급받을 수 있는 것입니다.

 

Tiger 미국 배당다우존슨 수익률

 

해당 ETF의 상장일 이후의 수익률 입니다. 어느 정기예금 수익률의 정도의 수익률을 보이고 있습니다. 하지만 이 ETF의 힘은 당장에 위 수익률로만 보고서는 진가를 알 수 없는 법입니다. SCHD의 수익률을 참고하여 앞으로의 미래수익률이 어떨지를 참고해보는 것이 가장 좋을 것으로 판단이 됩니다.

 

구분자	수익률
1개월수익률	6.06%
6개월수익률	3.87%
1년수익률	1.17%
상장이후 수익률	196.23%

 

SCHD는 출시이후 대략 10년 이라는 세월동안 200%수익률을 달성했습니다. 이는 원금을 포함하면 즉 3배 정도의 수익률을 주주들에게 돌려주었다는 이야기 입니다. 또한 여기에다가 분배금 또한 지급을 하였으니 실질 수익률은 250 ~ 300% 사이의 총 수익률을 투자자들에게 돌려주었다고 해도 과언이 아닙니다.

 

 

글로벌 금융위기 이후에 가치주가 강세를 보이는 시기마다 올라가는 추세를 보이고 있습니다. 지금도 아직 오르지 못하는 실정으로 판단이 됩니다. 다만 이러한 시기는 주식수량을 모아갈 수 있는 절호의 기회가 아닐까 생각이 듭니다. 

 

Tiger 미국 배당다우존슨 생각 정리

 

배당투자자라면 최고의 ETF가 아닐까 생각이 듭니다. 수량만 모을 수 있다면 배당금이 복리로 계속해서 늘어나기 때문입니다. 배당투자자들이라도 위의 ETF처럼 배당금을 꾸준히 우상향할 수는 없습니다. 매매를 하면서 배당을 꾸준히 우상향한다는 것은 왜만한 실력자가 아니면 실제로 어렵습니다. 다만 이러한 경우는 수량을 그냥 모아가는 방식밖에는 없습니다. 하지만 수량을 모아가는 것 없이 퀀트적인 형식으로 포트폴리오를 1년에 한번 리밸런싱을 하면서 위와 같은 성적을 낸다는 것은 경이로운 로직이 아닐까 싶습니다!!

 

워런버핏의 코카콜라 배당수익률이 현재기준 얼마인지 아시나여? 아마도 50%의 배당수익률을 자랑하고 있는 것으로 저는 알고 있습니다. 코카콜라를 투자한지 대략 50년이 아닐까 생각합니다. 저도 워런버핏처럼 기다리면서 죽어도 팔지 않을 자산을 가지고 현금을 회수하고 싶은 전략을 취하고 싶습니다. 아마도 이러한 방식은 배당성장을 이룩하는 주식들에 한해서만 이루어 질 수 있지 않을까 생각합니다. 

 

한국에서는 이와 같은 방식으로 할 수 있는 투자스타일이 아마도 월세투자가 아닐까 싶습니다. 하지만 월세투자는 임차인 관리와 세금관리 등 정말 골치아픈 것들이 너무나 많습니다. 차라리 사업을 하는게 편할정도가 아닌가 싶습니다. 그렇기 때문에 이러한 부동산 투자의 대안으로 배당금을 꾸준히 우상향하면서 받으면서 시세차익도 노려볼 수 있다는 것이 정말 마음에 드는 ETF가 아닌가 싶습니다.