KBSTAR 미국반도체NYSE_ETF소개, 포트폴리오, 수익률, 분배금

 

안녕하세요? 이번 시간에는 KBSTAR 미국반도체NYSE ETF에 대해서 소개해보고자 합니다. 해당 정보에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 구독과 좋아요, 광고클릭은 블로그 운영에 큰 도움이 됩니다. 감사합니다.

 

 

 

KBSTAR 미국반도체NYSE ETF 소개

 

 

 

 

 

 

 

ETF종목명	KB KBSTAR 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)
종목코드	469060
기초지수	NYSE Semiconductor Index(Price Return)
상장일	2023.10.24
총보수	연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 기준일	1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)

 

투자포인트1

한국형 SOXX, 글로벌 대표 반도체 ETF인 SOXX ETF와 동일한 기초 지수를 추종하는 환노출형 ETF

 

투자포인트2

인공지능(AI) 산업의 핵심요소인 반도체, KBSTAR 미국반도체NYSE 한 종목으로 팹리스→파운드리→후공정으로 이어지는 글로벌 반도체 산업 밸류체인 전반에 아우르는 핵심기업에 분산 투자가 가능합니다.

 

투자포인트3

미국 주식시장에 상장된 글로벌 반도체 대표기업 30종목에 전세계 최저 보수(연 0.05%)로 투자

-이게 가장 핵심 포인트인거 같습니다. 왜냐하면 투자를 하면서 수익률도 중요하지만 자신의 포트폴리오와 거래비용을 최소화 하는 것도 수익률을 올리는 하나의 포인트라고 생각을 합니다. 또한 한국형 ETF이기 때문에 연금저축이나 IRP 등 개인연금에서 투자를 할 수 있기에 최저보수로 투자를 한다는 것은 연말정산효과와 보유비용을 최소화할 수 있다는 것이 매력적인거 같습니다.

 

지수소개 - NYSE Semiconductor Inde

ICE Data Indices, LLC가 산출 및 발표하는 'NYSE Semiconductor Index'는 미국 주식시장에 상장한 대표 반도체기업으로 구성한 지수로서, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개의 기업을 선정하여 ‘수정 시가총액 가중방식’으로 산출한 지수입니다.

 

KBSTAR 미국반도체NYSE ETF 포트폴리오

 

No	종목코드	종목명	보유비중(%)
1	US11135F1012	Broadcom Inc	8.97
2	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	8.29
3	US67066G1040	NVIDIA Corp	7.74
4	US7475251036	QUALCOMM Inc	6.38
5	US4581401001	Intel Corp	5.94
6	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	4.06
7	US6821891057	ON Semiconductor Corp	4.01
8	US8825081040	Texas Instruments Inc	3.96
9	US5950171042	Microchip Technology Inc	3.96
10	US5128071082	Lam Research Corp	3.89
11	US0326541051	Analog Devices Inc	3.88
12	US5738741041	Marvell Technology Inc	3.88
13	US0382221051	Applied Materials Inc	3.87
14	US5951121038	Micron Technology Inc	3.87
15	US4824801009	KLA Corp	3.83
16	USN070592100	ASML Holding NV	3.53
17	US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.44
18	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc	3.22
19	US29362U1043	Entegris Inc	1.98
20	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc	1.98
21	US8807701029	Teradyne Inc	1.79
22	US8610121027	STMicroelectronics NV	1.42
23	US74736K1016	Qorvo Inc	1.21
24	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp	1.05
25	US7509171069	Rambus Inc	0.82
26	US55306N1046	MKS Instruments Inc	0.67
27	US9108734057	United Microelectronics Corp	0.63
28	US00215W1009	ASE Technology Holding Co Ltd	0.62
29	US9778521024	Wolfspeed Inc	0.60
30	US0545402085	Axcelis Technologies Inc	0.49

 

AI를 주도하는 반도체 엔비디아를 포트폴리오에 보유하고 있으며 기존 반도체 강자인 인텔, 퀼컴, 브로드컴, 마이콘, TSMC 등을 보유하고 있어 든든함이 느껴집니다. 또한 반도체 검증에 꼭 필요한 반도체 검증의 독점력을 지니고 있는 ASML이라는 회사도 포함되어 있습니다. 

 

KBSTAR 미국반도체NYSE ETF 수익률

 

 

ETF가 상장한 1년이 채 되지 않아 구체적인 시계열 수익률을 구할수는 없었습니다. 다만 상장이후 무려 20%의 수익률을 달성하고 있습니다. 해당 ETF의 구체적인 수익률을 알려면 추종하는 ETF인 SOXX의 ETF의 수익률을 알아보는 것이 좋을거 같습니다.

 

 

 

2001년에 상장하여 70불로 시작한 ETF 입니다. 2000년대에 미국주식이 많이 오르지 못하여 주춤하였지만 2010년대에는 폭발적인 수익률을 달성하였고 2020년대에도 충분한 수익률을 달성하고 있습니다.

 

년도	수익률
2001년	-23%
2002년	-57%
2003년	48%
2004년	-29%
2005년	-6%
2006년	-17%
2007년	-19%
2008년	-59%
2009년	48%
2010년	-3%
2011년	-23%
2012년	-9%
2013년	21%
2014년	16%
2015년	-11%
2016년	29%
2017년	29%
2018년	-12%
2019년	57%
2020년	45%
2021년	39%
2022년	-36%
2023년	60%

 

위에서 언급했듯이 2000년대에 수익률은 처참했던거 같습니다. 하지만 2010년대로 들어서면서 우상향의 곡선을 가파르게 이어가게 되었고 2010년대 후반에는 최고의 수익률을 달성하게 되었습니다. 하지만 2020년대에는 2022년의 최악의 한해를 보내고 2023년에는 무려 해당 ETF의 최고수익률인 60%의 수익률을 달성하게 됩니다.

 

종합해 보자면 다음과 같습니다.

비교기준년도	연평균수익률	총수익률
3년전 대비	14.61%	50.56%
5년전 대비	29.19%	259.93%
7년전 대비	24.54%	364.65%
10년전 대비	23.21%	706.46%

 

추종 ETF의 과거 데이터를 바탕으로 국내 SOXX 최저보수 투자인 KBSTAR ETF를 추종해보자면 위와 같은 수익률이 나오지 않을까 생각합니다. 다만 변동성이 너무 심하고 이러한 변동성을 참고 견디며 이어갈 수 있는 사람만이 투자에서 성공할 수 있지 않을까 생각합니다. 그렇기 때문에 해당 ETF의 투자타이밍을 잡기 위해서는 평균대비 수익률이 많이 떨어진 한해를 기점으로 투자시점을 잡아야 하지 않을까 싶습니다. 즉 역발상 투자의 개념으로 접근해야 훌륭한 수익률을 달성할 수 있을 거라고 생각을 합니다.

 

KBSTAR 미국반도체NYSE ETF 분배금

아직까지 해당 ETF에서는 분배금을 지급하지 못하고 있습니다. 상장 초기라서 여러가지 상장비용이라던지 비용이 많을 것으로 예상이 되며, 또한 분배금 지급주기가 도래하지 않아 분배금을 투자자들에게 배부하지 못하고 있는 상황입니다. 다만 1월,4월,7월,10월 말일까지 해당 ETF를 보유해야만 분배금을 받을 수 있습니다. 다음 분배금 지급일은 아마 2024년도 2월로 예상을 하고 있으며 1월 말일까지는 보유를 해야 분배금을 받을 수 있습니다. 

 

하지만 해당 ETF의 원조인 SOXX의 ETF를 통해서 분배율과 분배금이 어느정도인지 예측은 가능하지 않을까 생각합니다.

 

년도	배당금	배당수익률
2003년	0.0036
2005년	0.0291000
2006년	0.0969
2007년	0.3130000
2008년	0.3886
2009년	0.3494000
2010년	0.5334	0.96%
2011년	0.4167000	0.84%
2012년	0.6455	1.24%
2013년	0.8591000	1.18%
2014년	1.4524	1.56%
2015년	1.1548000	1.29%
2016년	1.3216	1.08%
2017년	1.5281000	0.90%
2018년	2.1513	1.37%
2019년	3.0986000	1.23%
2020년	3.0747	0.81%
2021년	3.4523000	0.64%
2022년	4.3673	1.26%

 

2000년대에 저조한 수익률로 배당금 자체가 워낙 작았던거 같습니다. 하지만 2010년대에 들어오면서 배당금이 많이 늘어나게되었고 현재까지 꾸준히 배당금을 지급하고 있습니다. 해당ETF의 평균적인 배당률은 0.6% ~ 1.5% 정도이며 이러한 배당수익률이 저조한 시점이 주가가 많이 떨어진 시점이기도 하므로 배당수익률이 높을 때 투자타이밍을 잡는 것도 좋은 방법인거 같습니다. SOXX의 평균적인 배당률로 보았을 때 아마도 1년동 120원 정도가 아닐까 추산해볼 수 있습니다. ( 대략 1%를 기준으로 계산해 보았습니다. )

 

도체NYSE (469060)