[국내ETF소개] Kodex ishares 미국인플레이션국채액티브 ETF 소개

 

안녕하세요 이번 포스팅에서는 Kodex ishares 미국인플레이션국채액티브 ETF에 대해서 알아보고자 합니다. 해당 정보에 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.

 

 

Kodex ishares 미국인플레이션국채액티브 ETF 소개

 

 

 

 

 

 

구분	내용
ETF종목명	Kodex iShares 미국인플레이션국채액티브
종목코드	468370
상장일	2023-10-19
총보수	0.100% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.089%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금지급월	매월
비교지수	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index(Total Return)

 

지수에 대한 추가 설명

미국에서 발행된 USD 표시 물가연동 미국채(TIPS)에 투자하는 지수입니다.

 

 

Kodex ishares 미국인플레이션국채액티브 ETF 분배금 

 

해당 ETF에서는 상장한지 얼마되지 않아서 정확한 분배금의 히스토리를 추산하기는 정말 어렵습니다. 하지만 이러한 ETF의 모태 펀드에 대해서 조금 더 알아보면 인플레이션 투자하는 것이 어떠한 분배금 흐름을 내놓을 수 있는지 조금이라도 추측 해볼 수 있을 것이라고 생각합니다. 모태 펀드는 TIPS라는 ETF입니다. TIPS도 물가연동채권으로 물가연동을 따라가는 채권이며, 인플레이션에 따른 물가상승분을 투자자들에게 월분배금의 형태로 돌려주고 있습니다.

 

일자	주당배당금	지내	수익률(TTM)
2023-12-01	0.256	105	3%
2023-11-01	0.452	103	3%
2023-10-02	0.171	103	3%
2023-09-01	0.323	105	2%
2023-08-01	0.221	106	3%
2023-07-03	0.504	107	3%
2023-06-01	0.313	108	4%
2023-05-01	0.569	109	5%
2023-04-03	0.127	110	5%
2022-12-15	0.349	108	7%
2022-12-01	0.131	109	6%
2022-09-01	1.44	112	7%
2022-08-01	1.15	117	7%
2022-07-01	0.565	115	7%
2022-06-01	1.37	117	6%
2022-05-02	0.938	118	5%
2022-04-01	0.798	123	5%
2022-03-01	0.229	128	5%
2022-02-01	0.439	125	5%
2021-12-16	0.786	128	4%
2021-12-01	0.186	129	4%
2021-11-01	0.122	128	4%
2021-10-01	0.432	128	4%
2021-09-01	0.896	129	3%
2021-08-02	0.777	130	3%
2021-07-01	0.833	127	3%
2021-06-01	0.681	127	2%
2021-05-03	0.515	127	1%
2021-04-01	0.3	126	1%
2020-12-17	0.023	127	1%
2020-12-01	0.133	126	1%
2020-11-02	0.318	125	1%
2020-10-01	0.417	126	1%
2020-05-01	0.298	121	2%
2020-04-01	0.176	118	2%
2020-02-03	0.127	119	2%
2019-12-19	0.109	117	2%
2019-12-02	0.104	116	2%
2019-11-01	0.02	116	2%
2019-10-01	0.196	116	2%
2019-09-03	0.059	117	2%
2019-08-01	0.27	115	2%
2019-07-01	0.612	115	2%
2019-06-03	0.639	115	2%
2019-05-01	0.035	113	2%
2018-12-18	0.184	109	3%
2018-12-03	0.155	109	3%
2018-11-01	0.091	109	3%
2018-10-01	0.101	110	3%
2018-09-04	0.386	112	3%
2018-08-01	0.468	111	3%
2018-07-02	0.431	112	2%
2018-06-01	0.336	112	3%
2018-05-01	0.499	112	2%
2018-04-02	0.292	113	2%
2018-02-01	0.021	113	2%
2017-12-21	0.156	113	2%
2017-12-01	0.501	114	2%
2017-11-01	0.218	114	2%
2017-10-02	0.048	113	2%
2017-09-01	0.237	114	1%
2017-08-01	0.217	114	2%
2017-07-03	0.292	113	1%
2017-06-01	0.258	114	2%
2017-05-01	0.284	114	2%
2017-04-03	0.155	115	2%

 

위에는 년도별 TIPS의 분배금 입니다. 대략 2~4%의 분배수익률을 투자자들에게 돌려주고 있습니다. 최근 들어 미 연준에 물가를 잡겠다는 목표로 인해서 기준금리 및 물가 하락세를 보이고 있으며, 채권과 물가연동채권의 최악의 시기가 아니었나 싶습니다. 하지만 악재가 있으면 나중에는 호재도 있는 법이니 추후에 기준금리 인하와 물가상승 국면에서는 오히려 기회가 아닐까?라고 생각이 듭니다.

 

 

Kodex ishares 미국인플레이션국채액티브 ETF 수익률

 

현재 KODEX ISHARES 미국인플레이션국채액티브 ETF의 수익률은 다음과 같습니다.

 

 

대략 상장 이후 총 수익률은 8%의 육박하고 있습니다. 아마 국채금리의 시장성 하락으로 채권들과 배당주의 시세 상승이 있는 시기에 상장하여 왔는 기간이라 수익률이 상당할 것으로 여겨집니다. 하지만 모든 투자자산은 장점이 있으면 단점이 있는 법입니다. 또한 상승이 있으면 하락국면이 있다는 것을 항상 마음에 여겨야 하는 것이 아닌가 생각해 봅니다. 

 

이러한 관점으로 모태 ETF를 보게 되면 다음과 같습니다.

 

 

근 20년동안 거이 오르지 않았습니다. 하지만 폭락한 이후에 가파른 상승이 나오고 있는 추세 입니다. 이거를 만약 20년 동안 보유했다면 매월 받는 분배금만을 받는게 고작인 수익률을 달성했다고 볼 수 있습니다. 하지만 3~4%의 수익률이라도 잃지 않고 재투자를 하는 과정이라면 적금풍차나 예금풍차 돌리기 같은 효과가 있을 수 있으며, 환율이 오르는 구간에서는 엄청난 재미를 볼 수 있다는 것이 적금풍차돌리기나 예금풍차돌리기 보다 괜찮은 수익률이라고 생각을 합니다.

 

 

Kodex ishares 미국인플레이션국채액티브 ETF 투자포인트

 

해당 ETF에 투자하는 사람들이 알아야 되는 포인트가 몇 가지 있습니다.

 

1. 인플레이션에 연동된 채권

보통의 사람들이 인플레이션에 연동하여 투자하는 자산이 무엇인지 공부를 많이 하지 않으면 알기 어려울 때가 있습니다. 이러한 경우에는 물가연동채권을 구매를 하시면 됩니다. 저성장 고물가 시대에 투자하여 고정수익을 얻을 수 있으며 물가상승으로 인한 시세차익까지 얻을 수 있으므로, 부동산에서 수익형 부동산이 월세를 받으면서 추후에 시세차익을 노리는 것과 같다고 볼 수 있습니다.

 

2. 인플레이션 구간에서 투자할 것

현재의 기준금리 인상기조와 물가를 잡겠다는 연준의 강력한 의지하에서는 물가와 연동된 투자를 한다면 손해를 볼 수 밖에 없는 상황입니다. 그렇다면 이러한 구간은 머라고 할까요? 바로 긴축의 시대입니다. 이러한 긴축시대에는 은행들도 돈을 풀 수가 없습니다. 바로 저금을 해야하며 소비를 줄여야 하기 때문입니다. 이러한 이유로 물가와 연동된 자산을 사게되면 낭패를 볼 수 밖에 없는 상황입니다. 하지만 이러한 시기도 언제나 항상 이어지지는 않는 법입니다. 물가를 줄이는 시기가 있다면 물가가 오르는 인플레이션 상황이 있습니다. 바로 이러한 상황에서 인플레이션 채권 ETF를 구매를 하는 것이 바람직한 투자 사이클이라고 할 수 있습니다.