안녕하세요? 이번 포스팅에서는 키움 KOSEF 미국방어배당성장나스닥에 대해서 알아보고자 합니다. 해당 내용에 대해서 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다.
▤ 목차
키움 KOSEF 미국방어배당성장나스닥 소개
| 구분 | 내용 |
| 명칭 | 키움 KOSEF 미국방어배당성장나스닥 |
| 종목코드 | 373790 |
| 상장일 | 2020년 12월 24 |
| 기초지수 | Nasdaq Us Low Volatility Dividend Achievers Index |
| 보수 | 연 0.4% ( 판매보수 0.01%, 운용보수 0.34%, 수탁보수 0.03%, 사무보수 0.02% ) |
| 운용전략 | 나스닥(NASDAQ)에서 발표하는 NASDAQ US Low Volatility Dividend Achievers Price Return Index 를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 외국 주식에 주로 투자하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함 |
| 분배주기 | 지급기준일: 매 1월, 4월, 7월, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
기초지수에 대한 정보 ( Nasdaq Us Low Volatility Dividend Achievers Index )
지수 개요: 미국 상장기업 가운데 방어주(안정적인 사업을 영위하며 저변동성을 보이는 대형주)와 배당성장주(10 년 이상 배당을 성장시킨 기업)의 성격을 가지는 기업을 추종
산출기관: 나스닥(NASDAQ)
유니버스 구성 방식
- 10 년이상 배당을 성장시킨 미국 상장 기업을 추종하는 Nasdaq US Broad Dividend Achievers Index 와 미국 대형주를 추종하는 Nasdaq US Large Cap Index 에 모두 속하는 종목을 대상으로 주식 선정
- 기준일을 기점으로 최근 1 년 추적 변동성 하위 섹터 순으로 나열 후, 상위 10 개 섹터 선택
- 섹터 분류는 FTSE International Limited 의 Industry Classification Benchmark(ICB)의 체계를 따르며, 상위 15 위 이내의 섹터 가운데 이미 Nasdaq US Low Volatility Dividend Achievers Index 에 포함되어 있는 섹터의 경우, 편입 요건 충족
- 최근 1 년 추적 변동성에 역가중치를 부여하여 개별 종목의 편입 비중을 산출
기준일 및 기준지수: 1,000pt(2020.09.18)
비중 결정방식: 변동성 가중방식
종목교체
- 정기 리밸런싱: 연 4 회 (매년 3 월, 6 월, 9 월, 12 월 세번째 금요일 다음 첫 번째 영업일)
- 수시 리밸런싱: 지수구성종목의 부도, 합병, 분할 등의 사유 발생시
Bloomberg Ticker: LVDAX Index
키움 KOSEF 미국방어배당성장나스닥 투자포인트
| 투자포인트 1 | 우수한 배당성장률이 돋보이는 종목을 선정하여 포트폴리오 선정 |
해당 ETF는 뉴욕 거래소와 나스닥 시장에 상장된 대형주 중에 10년 이상 지속적으로 배당금을 증가시켜온 주식( 배당성장주 ) 에 투자를 하고 있습니다. 대표적인 예로 워렌버핏의 최애주식인 코카콜라와 이와 비슷한 성격을 지닌 펩시, 프록터 겜블이 있습니다. 배당금액을 성장시킨다는 것은 현금흐름 개선이나 성장에 대한 자신감이 반영되어 있으며 실적 리스크에 대한 부담이 없다는 것을 의미합니다. 이러한 이유 때문에 가치주 비중이 높은 가운데 성장주 비중도 시장 평균 수준을 유지하여 시장 변화에 따른 주가 상승에 대해서도 기대를 해볼 수 있는 면이 있습니다.
| 투자포인트 2 | 하락장에서 손실율을 최소화 합니다. |
10년 이상 배당을 성장시켜 왔다는 것은 배당금이라는 안전마진이 존재합니다. 이러한 안전마진은 시장의 하락장에서도 주가를 방어하는 힘을 가지고 있습니다. 이러한 이유 때문에 배당성장주 ETF는 시장의 혼란이 왔을 때 지수나 기술주 투자에 비해 상대적으로 강한 방어력을 가지고 있습니다. 또한 꾸준히 배당금을 준다는 것은 사이클별로 사업의 현금흐름이 변동성이 심하지 않다는 것을 보입니다. 이러한 사업구조를 가진 주식들은 낮은 변동성을 보이는 종목들일 경우가 흔합니다.
키움 KOSEF 미국방어배당성장나스닥 포트폴리오
| 순번 | 종목명 | 비중 |
| 1 | Coca-Cola Co/The | 2.46% |
| 2 | Republic Services Inc | 2.34% |
| 3 | Kimberly-Clark Corp | 2.18% |
| 4 | Colgate-Palmolive Co | 2.18% |
| 5 | PepsiCo Inc | 2.16% |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | 2.16% |
| 7 | Waste Management Inc | 2.04% |
| 8 | Cencora Inc | 2.03% |
| 9 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.02% |
| 10 | Philip Morris International Inc | 1.92% |
| 11 | Kroger Co/The | 1.92% |
| 12 | Johnson & Johnson | 1.90% |
| 13 | Church & Dwight Co Inc | 1.86% |
| 14 | Altria Group Inc | 1.86% |
| 15 | Hershey Co/The | 1.85% |
| 16 | Duke Energy Corp | 1.82% |
| 17 | Consolidated Edison Inc | 1.82% |
| 18 | Southern Co/The | 1.81% |
| 19 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.76% |
| 20 | Merck & Co Inc | 1.76% |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 1.72% |
| 22 | Chubb Ltd | 1.71% |
| 23 | Mondelez International Inc | 1.70% |
| 24 | Becton Dickinson & Co | 1.69% |
| 25 | Sempra | 1.68% |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.67% |
| 27 | Sysco Corp | 1.65% |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 1.64% |
| 29 | AbbVie Inc | 1.63% |
| 30 | Aon PLC | 1.63% |
| 31 | McKesson Corp | 1.63% |
| 32 | Realty Income Corp | 1.62% |
| 33 | Hartford Financial Services Group Inc/The | 1.60% |
| 34 | WEC Energy Group Inc | 1.60% |
| 35 | Medtronic PLC | 1.58% |
| 36 | Xcel Energy Inc | 1.55% |
| 37 | Abbott Laboratories | 1.54% |
| 38 | Stryker Corp | 1.52% |
| 39 | Edison International | 1.51% |
| 40 | American Water Works Co Inc | 1.50% |
| 41 | CARDINAL HEALTH INC | 1.48% |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 1.46% |
| 43 | Elevance Health Inc | 1.45% |
| 44 | Amgen Inc | 1.43% |
| 45 | 현금 | 1.43% |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 1.41% |
| 47 | Pfizer Inc | 1.38% |
| 48 | NextEra Energy Inc | 1.36% |
| 49 | Allstate Corp/The | 1.35% |
| 50 | Verizon Communications Inc | 1.33% |
| 51 | Danaher Corp | 1.32% |
| 52 | Agilent Technologies Inc | 1.26% |
| 53 | Comcast Corp | 1.26% |
| 54 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.21% |
| 55 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.16% |
| 56 | Prologis Inc | 1.14% |
| 57 | American Tower Corp | 1.13% |
| 58 | Brown-Forman Corp | 1.10% |
| 59 | Zoetis Inc | 1.07% |
| 60 | ResMed Inc | 1.07% |
| 61 | Extra Space Storage Inc | 1.05% |
| 62 | Humana Inc | 0.97% |
키움 KOSEF 미국방어배당성장나스닥 분배금 현황
| 기준일 | 지급일 | 주당 분배금(원) | 시가대비 분배율 |
| 2021.04.30 | 2021.05.04 | 50 | 0.46 |
| 2021.10.29 | 2021.11.02 | 65 | 0.54 |
| 2022.04.29 | 2022.05.03 | 90 | 0.67 |
| 2022.07.29 | 2022.08.02 | 60 | 0.43 |
| 2022.10.31 | 2022.11.02 | 50 | 0.35 |
| 2023.04.28 | 2023.05.03 | 100 | 0.73 |
| 2024.01.31 | 2024.02.02 | 120 | 0.91 |
배당성장주에 단점은 분배률이 낮다는 것입니다. 다만 분배률이 복리로 성장한다는 것이 매력적인 대목입니다.
2021년 - 115원 2022년 - 200원 2023 - 100원을 기록했습니다. 배당성장이라는 포인트를 잡고 포트폴리오를 구성했으나 투자자들에게 분배되는 분배금이 매우 낮으며 성장률 또한 역성장을 기록하는 면이 아쉬운 면이 있습니다. 하지만 최종수익률은 SCHD와 별 차이가 없음을 인지해야 될거 같습니다.
해당 ETF는 2020년 상장한 이후 30% 이상의 수익률을 달성했습니다. SCHD의 국내판도 환율효과가 있다면 아마 비슷한 수익률이 나오지 않을까 생각합니다.
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