Kodex TSE일본리츠(H) ETF_소개, 포트폴리오, 분배금, 수익률

 

 

 

안녕하세요 이번 시간에는 Kodex TSE일본리츠(H) ETF에 대해서 알아보고자 합니다. 해당 ETF에 대해서 관심 있으신 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 좋아요와 광고클릭은 블로그 운영에 큰 도움이 됩니다.

 

 

Kodex TSE일본리츠(H) ETF 소개

 

ETF 명칭 - Kodex TSE일본리츠(H)

종목코드 - 352540

상장일 - 2020.05.13

총보수 - 0.300% (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.250%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)

 

해당 상품은 환헷지형 상품으로 일본 엔화의 노출에서 반대되는 성향을 가집니다. 즉 일본 엔화의 가치가 떨어지면 이득을 보는 헷지형 상품 입니다.

 

기초지수
Tokyo Stock Exchange REIT Index
동경거래소에 상장된 모든 REIT로 구성된 지수입니다. 해당지수는 도쿄거래소에 상장된 모든 리츠(REITs)와 부동산개발,관리,보유,중개 등 부동산 관련 기업에 투자합니다.

 

도쿄 증권 거래소 REIT 지수는 유동성 조정 시장입니다.

TSE에 상장된 모든 REIT를 기반으로 한 시가총액 가중 지수입니다.

도쿄 증권 거래소 REIT 부동산 부문 지수 시리즈 구성 요소는 다음의 도쿄 구성 유니버스에서 선택됩니다.
다음 대상 부동산의 사용을 기반으로 한 증권거래소 REIT 지수각 REIT 별 요소에 투자합니다. 

해당 지수는 세 가지 지수로 구성됩니다

: 도쿄증권거래소 REIT 오피스 지수, 도쿄증권거래소 레지덴셜 지수 및 도쿄 증권 거래소 소매 및 물류, 기타 

 

 

해당 지수의 실적을 추적하는 기록이 2013년부터 나와 있습니다. 해당지수는 2013년 1000포인트에서 시작해서 현재 1300 포인트를 달려가고 있습니다. 리츠가 전성기에 있을 때는 1500포인트까지 올라간 모습니다. 다양한 부동산 섹터에서 일본리츠를 주도하는 섹터는 주거용이 대세를 이루는거 같습니다. 그다음으로 오피스와 리테일이 뒤를 따르지만 주거섹터를 따라오지 못하는 추세 입니다. 

 

 

 

Kodex TSE일본리츠(H) ETF 포트폴리오

번호	종목명	종목코드	비중(%)
1	NIPPON BUILDING FUND INC	8951 JP Equity	6.48%
2	Tokyo REIT 2023 12	TREZ3 Equity	5.43%
3	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	8952 JP Equity	5.30%
4	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	3462 JP Equity	4.97%
5	NIPPON PROLOGIS REIT INC	3283 JP Equity	4.34%
6	Kenedix Office Investment Corp	8972 JP Equity	4.33%
7	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	8953 JP Equity	4.28%
8	GLP J-REIT	3281 JP Equity	4.26%
9	DAIWA HOUSE REIT	8984 JP Equity	3.75%
10	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	8960 JP Equity	3.08%
11	ORIX JREIT INC	8954 JP Equity	3.08%
12	ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	3269 JP Equity	2.91%
13	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	8963 JP Equity	2.62%
14	JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN	8955 JP Equity	2.20%
15	SEKISUI HOUSE REIT INC	3309 JP Equity	2.17%
16	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT	8985 JP Equity	2.13%
17	ACTIVIA PROPERTIES INC	3279 JP Equity	1.98%
18	NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	3226 JP Equity	1.90%
19	INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE	3249 JP Equity	1.88%
20	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR	3471 JP Equity	1.77%
21	LASALLE LOGIPORT REIT	3466 JP Equity	1.72%
22	JAPAN LOGISTICS FUND INC	8967 JP Equity	1.66%
23	AEON REIT INVESTMENT	3292 JP Equity	1.58%
24	FRONTIER REAL ESTATE INVEST	8964 JP Equity	1.52%
25	MORI HILLS REIT INVESTMENT C	3234 JP Equity	1.50%
26	JAPAN RENTAL HOUSING INVESTM	8986 JP Equity	1.43%
27	COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN	3282 JP Equity	1.40%
28	Daiwa Office Investment Corp	8976 JP Equity	1.29%
29	MORI TRUST REIT INC	8961 JP Equity	1.29%
30	HULIC REIT INC	3295 JP Equity	1.28%
31	MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS	3481 JP Equity	1.19%
32	PREMIER INVESTMENT CO	8956 JP Equity	1.12%
33	TOKYU REIT INC	8957 JP Equity	1.09%
34	JAPAN EXCELLENT INC	8987 JP Equity	1.04%
35	HOSHINO RESORTS REIT INC	3287 JP Equity	1.04%
36	NIPPON REIT INVESTMENT CORP	3296 JP Equity	1.03%
37	HEIWA REAL ESTATE REIT Inc	8966 JP Equity	0.95%
38	STAR ASIA INVESTMENT CORPORA	3468 JP Equity	0.82%
39	FUKUOKA REIT CORP	8968 JP Equity	0.78%
40	GLOBAL ONE REIT	8958 JP Equity	0.73%
41	ICHIGO OFFICE REIT INVESTMEN	8975 JP Equity	0.63%
42	CRE LOGISTICS REIT INC	3487 JP Equity	0.63%
43	Hankyu Hanshin REIT Inc	8977 JP Equity	0.62%
44	SOSILA LOGISTICS REIT INC	2979 JP Equity	0.55%
45	MIRAI CORP	3476 JP Equity	0.50%
46	ITOCHU ADVANCE LOGISTICS INV	3493 JP Equity	0.50%
47	TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV	3492 JP Equity	0.43%
48	ONE REIT INC	3290 JP Equity	0.41%
49	STARTS PROCEED INVESTMENT CO	8979 JP Equity	0.32%
50	HEALTHCARE & MEDICAL INVESTM	3455 JP Equity	0.32%
51	SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT	3459 JP Equity	0.27%
52	SANKEI REAL ESTATE INC	2972 JP Equity	0.26%
53	TOSEI REIT INVESTMENT CORP	3451 JP Equity	0.26%
54	ESCON JAPAN REIT INVESTMENT	2971 JP Equity	0.22%
55	MARIMO REGIONAL REVITALIZATI	3470 JP Equity	0.18%
56	XYMAX REIT INVESTMENT CORP	3488 JP Equity	0.17%
57	Tokaido REIT Inc	2989 JP Equity	0.17%
58	ICHIGO HOTEL REIT INVESTMENT	3463 JP Equity	0.16%
59	OOEDO ONSEN REIT INVESTMENT	3472 JP Equity	0.09%

 

해당 상품은 총 포트폴리오가 59가지 종목으로 구성되어지고 있습니다. 시가 총액 순으로 지수를 구성하다보니 상위권의 주식들 비중이 대략 50%에 육박하는 모양새입니다. 상위 10종목은 어떤 섹터와 분류들로 구성되어 있을까여?

 

 

1위 기업인 니폰 빌딩펀드는 도교에 있는 빌딩에 투자하는 회사이며, 도쿄뿐만 아니라 일본 전국에 부동산에 투자하는 리츠입니다. 일본에서 가장 큰 리츠입니다. 2001년에 상장되어 역사가 긴 오피스 리츠입니다. 도심지 비중이 매우 높으며 주요 임차인으로 소니, 소프트뱅크, 라쿠텐 등 일본의 주요기업이 임차인으로 입주해 있습니다.

 

 

2위 기업인 재팬리얼에스테이트도 니폰 빌딩펀드와 같은 도쿄를 중심으로한 오피스 리츠입니다.

 

 

도쿄를 중심으로 한 오피스 리츠 답게 도쿄의 주요 중심지에 오피스 빌딩을 소유하고 있습니다. 위에 도표는 해당 리츠에서 보유하고 포트폴리오 입니다.

 

 

3위 기업은 NOMURA REAL ESTATE 입니다. 해당기업은 레지던스 뿐만 아니라 소매, 주거, 호텔, 물류, 헬스케어  다양한 포트폴리오를 보유하고 있는 리츠 회사 입니다.

 

 

해당 리츠회사도 도쿄와 고배를 중심으로 한 부동산을 보유하며 임대사업과 부동산 매각사업을 진행하고 있습니다.

 

 

4위 기업은 KDX REALTY 회사 입니다. 해당 기업도 위쪽 3위 기업과 동일한 섹터로 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

 

 

 

Kodex TSE일본리츠(H) ETF 분배금

 

지급기준일	지급일	분배금
2023.10.31	2023.11.02	80
2023.09.27	2023.10.05	75
2023.08.31	2023.09.04	40
2023.07.31	2023.08.02	43
2023.06.30	2023.07.04	43
2023.05.31	2023.06.02	50
2023.04.28	2023.05.03	50
2023.03.31	2023.04.04	50
2023.02.28	2023.03.03	30
2023.01.31	2023.02.02	5
2022.12.29	2023.01.03	40
2022.11.30	2022.12.02	69
2022.10.31	2022.11.02	45
2022.09.30	2022.10.05	67

 

 

해당 ETF는 2022년 10월부터 월배당으로 분배금을 투자자들에게 지급하고 있습니다. 월배당을 지급하면서 부동산을 보유하면서 얻을 수 있는 월세수익률을 얻을 수 있으며, 추후에 매각차익까지 얻을 수 있는 수익형 부동산의 이점을 얻을 수 있게 되었습니다.  역사적인 데이터가 오래되지 않아 분배금 수익률을 정확히 예측을 할 수는 없습니다. 다만 현재와 같은 추세를 이루게 된다면 대략 4~5%의 분배금 수익률을 올릴 것으로 예측하고 있습니다. 월배당이라는 장점을 활용해서 분배금을 꾸준히 재투자한다면 이러한 분배수익률도 월배당 ETF의 장점을 활용하여 현금흐름을 성장시킬 수 있다는 것을 참고하시면 좋을거 같습니다.

 

 

 

Kodex TSE일본리츠(H) ETF 수익률

 

해당 ETF는 상장이후 30%의 수익률을 달성하고 있습니다. 현재 일본의 기준금리가 최하인 점을 고려했을 때, 금리의 시점이 상승추세라면 리츠섹터에 불황이 올 수 있으나 일본의 경제상황이 그리 녹녹지는 않은 점을 고려했을 때 기준금리가 계속해서 동결될 수 있다는 점이 위안이 될 수 있다고 생각합니다.