Kodex 미국배당프리미엄액티브 ETF_소개, 분배금, 포트폴리오, 수익률

 

 

 

안녕하세요? 이번 시간에는 Kodex 미국배당프리미엄액티브 ETF에 대해서 알아보고자 합니다. 해당 내용에 대해서 관심 있으신 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 좋아요와 광고클릭은 블로그 운영에 큰 도움이 됩니다.

 

 

Kodex 미국배당프리미엄액티브 ETF 소개

 

미국 우량 배당성장주 투자와 콜옵션 매도(커버드콜) 전략으로 배당은 물론 자산의 성장까지 추구하는 ETF 입니다.

종목코드 - 441640

상장일 
2022.09.27

총 보수 
0.190% (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.160%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)

해당보수는 올해 추가적으로 인하하여 해당 보수가 되었습니다. 기존 커버드콜이라는 명칭이 들어가는 ETF들은 보수율이 최소 0.4% 이상인 반면에 해당 ETF는 기존 보수율보다 아래의 보수율이라 상당히 저렴한 ETF라고 할 수 있습니다.

 

월단위로 배당금을 지급하여 꾸준한 현금흐름을 만들어내는 월배당 ETF 입니다.

S&P 종목 중 배당을 장기간 늘려온 미국 배당성장주를 선별하여 투자합니다. IT, 금융, 헬스케어, 소비재, 산업재, 에너지 등 다양한 업종에 분산하여 투자합니다.

안정적인 월배당 지급을 목표로 기업의 배당 외에 콜옵션 매도 전략을 사용하여 추가적인 배당 재원을 마련합니다. 미국 현지 운용사인 Amplify와 미국 자문사인 CWP의 전문적인 배당전략 자문을 활용하고 있습니다. 기계적인 콜옵션 매도가 아닌 시장 상황에 따라 탄력적으로 옵션 매매를 진행하여 자산의 성장도 동시에 고려하고 있습니다.

 

Kodex 미국배당프리미엄액티브 ETF 분배금

 

지급기준일	지급일	분배금
2023.10.31	2023.11.02	53
2023.09.27	2023.10.05	53
2023.08.31	2023.09.04	53
2023.07.31	2023.08.02	53
2023.06.30	2023.07.04	53
2023.05.31	2023.06.02	53
2023.04.28	2023.05.03	53
2023.03.31	2023.04.04	53
2023.02.28	2023.03.03	52
2023.01.31	2023.02.02	52
2022.12.29	2023.01.03	52
2022.11.30	2022.12.02	51
2022.10.31	2022.11.02	50

 

해당 ETF는 미국의 배당성장을 할 수 있는 주식들을 편입하고 또한 커버드 전략을 통해 추가적은 현금 수입을 얻고 있습니다. 기존 미국의 배당 ETF의 경우 분배금이 높은 경우 4 ~ 5%의 비율이고 배당성장 ETF의 경우 2~3%의 배당수익률을 보이고 있습니다. 하지만 KODEX 미국배당프리미엄 ETF의 경우 6%의 분배금을 수익자들에게 제공을 하오니 안정적인 현금흐름을 원하시는 분들에게 괜찮은 ETF라고 생각이 듭니다. 

 

요즘들어 서울과 경기도의 부동산의 월세수익률을 한번 체크해 보는 경향이 있습니다. 저는 배당주 투자가 저에게 성향이 맞다고 성향이 들어 배당주 성향의 자산들을 많이 찾는 경향이 있습니다. 이러한 성향이 부동산에도 있어 부동산도 유심히 보는데 건보료와 세금등을 보았을 때 3 ~ 4%도 안되는 경향이 있는거 같습니다. 이러한 것과 비교해보았을 때 정말 괜찮은 대안이 아닐까 생각해 봅니다.

 

 

Kodex 미국배당프리미엄액티브 ETF 포트폴리오

번호	종목명	종목코드	비중(%)
1	설정현금액	CASH00000001	0.00%
2	원화현금	KRD010010001	0.00%
3	AMPLIFY CWP ENHANCED DIVIDEND	DIVO US Equity	19.06%
4	MICROSOFT	MSFT US Equity	6.02%
5	UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH US Equity	5.78%
6	VISA INC-CLASS A SHARES	V US Equity	5.53%
7	PROCTER & GAMBLE CO/THE	PG US Equity	5.32%
8	JPMORGAN CHASE & CO	JPM US Equity	5.03%
9	MCDONALD'S CORP	MCD US Equity	4.92%
10	GOLDMAN SACHS GP Equity	GS US Equity	4.81%
11	CHEVRON CORP	CVX US Equity	4.60%
12	COCA-COLA CO/THE	KO US Equity	4.05%
13	HOME DEPOT INC	HD US Equity	4.03%
14	WAL-MART STORES INC	WMT US Equity	3.89%
15	MERCK & CO. INC.	MRK US Equity	3.71%
16	SCHLUMBERGER LTD	SLB US Equity	3.41%
17	DEERE & CO	DE US Equity	2.99%
18	CISCO SYSTEMS INC	CSCO US Equity	2.72%
19	JOHNSON & JOHNSON	JNJ US Equity	2.67%
20	VERIZON COMMUNICATIONS INC	VZ US Equity	2.18%
21	CATERPILLAR INC	CAT US Equity	2.05%
22	DUKE ENERGY CORP	DUK US Equity	2.00%
23	CONOCOPHILLIPS	COP US Equity	1.90%
24	FREEPORT-MCMORAN INC	FCX US Equity	1.85%
25	CME GROUP INC	CME US Equity	0.96%
26	APPLE Inc	AAPL US Equity	0.47%
27	GS US 12/15/23 C355 Equity	AOCGS0023007	-0.01%
28	MSFT US 12/15/23 C395 Equity	AOCMSFT23018	-0.01%

 

해당 ETF의 모태가 되는 DIVO ETF가 가장 메인으로 비중을 차지하고 있습니다. 이러한 비중 이외에도 투자자들이 가장 많이 관심을 가지는 애플과 마이크로소프트를 보유하고 있으며 ( 이러한 주식들도 배당을 성장하고 있는 주식들 입니다. ) 기존의 전통적인 배당 강호인 존슨앤존슨과 캐터필러, 머크, 월마트, 쉐브론, P&G 등 미국의 우량 배당성장주들이 대거 포함된 모습을 보이고 있습니다. 

 

 

 

Kodex 미국배당프리미엄액티브 ETF 수익률

 

 

해당 ETF의 수익률이 상장이후 3.26%의 수익률 밖에 달성하지 못했습니다. 하지만 이러한 자산에 투자하는 투자자들은 시세차익에 대한 수익률만을 바라보고 투자를 하는 걸까요? 부동산에서 월세를 기반으로 투자하는 사람들은 시세차익은 보너스이고 꾸준한 현금흐름을 얻기 위해서 투자를 합니다. 이러한 월세투자에 기반을 하고 있는 KODEX미국배당프리미엄은 매달 마다 받는 꾸준한 현금흐름이 주요한 수익의 원천이고 추후에 얻어지는 시세차익은 보너스라고 생각하는 것이 올바른 접근법이라고 생각합니다.

 

 

참고로 한국형 DIVO의 버전인 KODEX미국배당프리미엄의 수익률을 추적해보려면 모태가 되는 펀드를 찾아보는 것이 편합니다. 모태 펀드인 DIVO의 경우 상장이 대략 50%의 수익률을 얻을 수 있었습니다. 이러한 수익률은 시세차익에 대한 수익률입니다. 2016년부터 하여 대략 7년간 배당수익률 6~7%의 수익률을 투자자에게 주었으니 꾸준한 배당재투자를 하여 현금흐름을 증식하는 전략을 취했다면 수익률은 대략 100% 이상의 수익률을 달성할 수 있었다고 생각하는 것이 좋을거 같습니다.