TIGER Fn반도체TOP10 ETF_소개, 지수정보, 포트폴리오

안녕하세요? 이번 시간에는 TIGER Fn반도체TOP10 ETF에 대해서 알아보고자 합니다. 관심 있으신 분이 있다면 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다.

 

 

TIGER Fn반도체TOP10 ETF 소개

 

ETF명칭
미래에셋TIGERFn반도체TOP10증권상장지수투자신탁(주식)

종목코드(단축코드) 396500

최초상장일 2021-08-10

기초지수  FnGuide 반도체 TOP10 지수

운용목표
국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, "FnGuide 반도체TOP10 지수"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

운용방법
FnGuide 반도체TOP10 지수는 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 FICS 중분류 기준 '반도체'에 속하는 종목들 중 종목 선정일 기준 1개월 시가총액 평균 값 상위 10종목으로 구성된 지수입니다. 그중 상위 2개 종목은 25% 비중, 하위 8개 종목은 나머지 50% 내 유동시가총액 가중방식으로 산출합니다.

총 보수
연 0.45% (운용: 0.4%, 지정참가: 0.01%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)

TIGER Fn반도체TOP10 ETF 지수정보

 

이 투자신탁은 FnGuide가 발표하는 "FnGuide 반도체TOP10 지수"를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다.

기초지수 : FnGuide 반도체TOP10 지수

- 산출기관: FnGuide
- 지수개요: 유가증권시장 및 코스닥시장 상장종목 중 FICS 중분류 기준 '반도체'에 속하는 종목들 중 종목 선정일 기준 1개월 시가총액 평균 값 상위 10종목으로 구성
- 산출방법: 동일가중방식 및 시가총액가중방식. 시가총액 평균 값 상위 2개 종목의 경우 각 25% 비중으로, 하위 8개 종목을 나머지 50% 내 유동시가총액 가중방식으로 산출

FnGuide 반도체 TOP10 지수는 유가증권 시장 및 코스닥에 상장된 종목들 중 기초 필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하며, 이 중 FICS 중분류 기준 ‘반도체’에 속하는 종목들에 대해 종목 선정일 기준 1개월 단순 시가총액 평균 값 상위 10종목을 선정합니다. 이후, 단순 시가총액 평균 값 상위 2종목을 각 25% 비중으로, 하위 8종목을 나머지 50% 내 유동시가총액 가중 방식의 비중으로 포트폴리오를 구성한 지수입니다.

 

 

해당 ETF가 설정되면서 생긴 지수라서 긴 세월에 입증을 증명하지는 못하는 지수이지만 대한민국에서 역사상 가장 수익률이 좋은 주식은 반도체 였습니다. 그 중에서도 대장은 삼성전자 입니다. 그런것을 감안한다면 이러한 수익률이 역사적으로 증명이 되어진 것이 아닌가 생각해 봅니다. 최근 년 단위 수익률이 30% 달성한 것을 볼 수 있습니다. 코로나 이후 기준금리 인상기조가 적용되면서 엄청난 하락세를 보인 주식시장이었습니다. 하지만 최근에 다시 반등하기 시작하면서 최근 수익률이 30%의 육박한다고 보시면 될거 같습니다.

 

 

해당 포트폴리오의 밸류에이션을 살펴보면 양호한 밸류에이션을 현재 나타내고 있습니다. 경기를 타는 업종의 경우 고PER에 매수하여 저 PER에 팔라고 하는 조언이 있습니다. 위 2021년과 2020년에 아주 고 PER가 나왔습니다. 이러한 시기에 해당 포트폴리오를 적절히 분산한 후 현 시점에 파는 전략이 유용하다고 합니다. 

 

 

최근 들어 반도체 경기가 좋아지면서 영업이률과 순이익률도 올라오고 있는 추세로 판단이 되어집니다. 한번 더 이야기 하지만 불경기에 사서 호황기에 팔아야 됨을 잊지 마십시오. 그러한 지표들이 위에 영업이이률과 순이익률을 통해서도 판단 할 수 있습니다.

TIGER Fn반도체TOP10 ETF 포트폴리오

 

 

현재 해당 ETF에서는 위 10가지 주식들을 상위 비중으로 보유하고 있습니다. SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, DB하이텍, 리노공업, HPSP, 동진쎄미켐, 이오테크닉스, 솔브레인, 원익IPS 순 입니다. 

 

 

지수의 구성비는 위와 같습니다. 종목들은 비슷합니다. 하지만 약간의 비중차이가 있다고 볼 수 있겠습니다. 위 포트폴리오를 직관적으로 보는데 한미반도체의 주식이 아주 눈에 들어옵니다. 근래에 엄청난 상승세를 타고 있는 주식이 아닐 수 없을거 같습니다. 반도체라 함은 삼성전자와 SK하이닉스가 대장이었지만 이러한 대장들을 뒷받침하는 중소형주 주식들이 무서운 수익률을 내고 있는 거 같습니다.