TIGER 2차전지테마 ETF_소개, 분배금, 포트폴리오, 수익률

 

 

안녕하세요? 이번 시간에는 시장에서 핫한 2차전지 ETF를 소개해보고자 합니다. 관심 있으신 분이 있다면 도움이 되었으면 좋겠습니다.

 

 

TIGER 2차전지테마 ETF 소개

 

ETF 명칭 - 미래에셋 TIGER 2차전지테마 증권상장지수투자신탁(주식)

해당 ETF를 요약하자면 전기차 ESS시장 급성장, 2차전지 시장이 뜬다.대한민국 2차전지 밸류체인에 분산투자하여 해당 산업의 성장성에 투자하는 것이 포인트 입니다.

 

상장일 - 2018-09-12

종목코드 - 305540

운용목표
FnGuide가 발표하는 “WISE 2차전지 테마 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

운용방식
FnGuide가 발표하는 “WISE 2차전지 테마 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다.

총보수
연 0.5% (운용: 0.43%, 지정참가: 0.01%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%)

기초지수 : WISE 2차전지 테마 지수

- 산출기관: FnGuide
- 지수개요: 종목별 증권사 리포트를 키워드 분석하여 주요 키워드 상위에 “2차전지”가 포함되는 종목을 유니버스로 하며 종목별 사업보고서에 기반한 매출 구성 확인을 통해 구성종목 선정
- 산출방법: 시가총액 가중방식
- 정기변경: 연 4회(매 1, 4, 7, 10월)
- 기준일 및 기준값: 2015.01.09 = 1000pt

 

해당 지수를 좀더 살펴 보겠습니다.

 

 

지수명 - WISE 2차전지 테마 지수
리밸런싱 주기 - 분기별
1년 수익률 - 22.57%
YTD수익률 - 50.32%

 

위 그래프는 최근 수익률을 보여지는 지수 표 입니다. 근 1년 동안 22.57%의 수익률을 달성하였다고 합니다. 대한민국에서 가장 핫한 테마인 2차전지 테마 답다고 생각합니다. 이 지수는 산출이후 총 50%의 수익률을 달성했습니다. 코로나 이후 엄청난 상승세를 보인 덕에 최근 몇년간 100% 이상의 수익률을 달성했다고 보아야 할 거 같습니다.

 

 

이러한 성과를 좀더 기간별로 나누어 보겠습니다. 3년 만수익률이 112% 입니다. 위에서 언급했듯이 최근 3년 동안 올라도 너무 많이 올랐습니다. 앙드레코스톨라니가 주식의 가치는 돈과 심리에 있다고 한 말이 있습니다. 이러한 언급이 백전노장다운 경험이 아니였나 싶습니다. 2차전지테마에 강력한 현금이 몰려왔고 이러한 주식들을 가지고 있는 시장의 심리가 매도의 성향보다는 매수의 심리가 강해 최근 수익률이 가장 강한 테마가 아니였나 싶습니다. 또한 이러한 수요를 바탕으로 다양한 운용사에서 2차 전지 테마와 BBIG 테마 등을 만들어 내며 강한 돈의 흐름이 들어왔다고 하여도 과언이 아니라고 생각합니다.

 

 

밸류에이션 지표를 살펴 보겠습니다. 장부가의 가격은 성장률이 어마어마 하게 올라갔습니다. 주식의 가격도 많이 올라 밸류에이션인 PER도 많이 올라간 경향입니다. 하지만 영업이익 증가율과 매출액증가율이 PER를 능가하는 모습을 보이고 있어 성장주의 컨셉에서는 납득할만한 지표가 아니였나 싶습니다. 다만 주식의 가격이 최근 많이 올라 배당수익률이 줄어든 모습이 아쉬운 상황입니다. 배당 수익률을 추구하는 배당투자자라면 조금은 아쉬운 점이 아니였나 싶습니다.

 

 

TIGER 2차전지테마 ETF 분배금

 

지급기준일	지급일	분배금
2023-04-28	2023-05-03	70
2022-04-29	2022-05-03	10
2021-04-30	2021-05-04	5
2020-04-29	2020-05-06	35
2019-04-30	2019-05-03	50

 

해당 ETF는 2018년도에 상장하여 분배금을 기록한 횟수가 오래된 ETF보다는 작은편 입니다. 1년에 한번씩 분배금을 지급하고 있으며 성장주의 컨셉이 강해 아직까지는 많은 배당을 하지 않는 섹터라고 보시는 것이 좋을거 같습니다. 다만 산업의 성장성이 워낙 강해 시세차익에 강점이 강한 분들이라면 분배금에 연연하지 않으며 장기투자하는 것이 좋아 보입니다.

 

TIGER 2차전지테마 ETF 포트폴리오

 

해당 포트폴리오 TOP10은 에코프로비엠, LG화학, POSCO홀딩스, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 에코프로, 포스코퓨처엠, SK이노베이션, 엘앤에프, 코스모신소재 순으로 상위 비중을 차지하고 있습니다. 다만 아쉬운 것은 지주사로 전환한 LG화학의 비율이 조금 높다는 것이 아쉬운 점인거 같습니다. 시장에서 관심이 쏠리는 에코 3형제의 비중이 좀더 있었으면 2차전지의 강한 상승세에 조금더 올라탈 수 있지 않았나 생각해 봅니다.

 

TIGER 2차전지테마 ETF 수익률

 

대한민국 주식시장의 주도주인 2차전지 테마이다 보니 상장이후 5년동안 160%의 수익률을 달성하게 되었습니다. 주식의 수익률을 얻기 위해서는 주도주를 따라가는 추세를 타야 하는데 해당 ETF는 그러한 관심이 계속해서 쏠리는 추세이기에 근사한 수익률을 달성하였습니다. 아무래도 반도체 보다는 친환경과 사업성장성이 있는 이러한 테마가 돈이 몰리는 추세가 앞으로 이어질 것이라 생각이 됩니다.

 

하지만 과도한 밸류에이션은 언제가는 추락할 수 밖에 없는 세상이치를 보구 과도한 가격에서는 매도를 하는 것도 하나의 전략이라고 생각합니다. " 인생사 새옹지마"라는 말이 있습니다. 좋아 보이는 일도 안 좋을 수 있구 안 좋을 일이 좋아 보일 수 있는 법입니다. 이러한 맥락에서 추세가 상승 추세이며 성장성이 아무리 좋다고 하더라도 과도한 밸류에이션과 대외적인 악재가 터진다면 과한 추락을 보일 수 있습니다.

 

이러한 개념을 하워드 막스는 무상이라는 명칭으로, 벤저민 그레이엄은 평균회귀의 이론으로 언급을 하였습니다. 강한 성장성에서 자신만의 기준을 잡아 투자하는 것이 옳다고 생각합니다.

 

마무리하며

이번 시간에는 2차전지 테마 ETF를 살펴보았습니다. 강한 추세를 가지며, 성장성이 확고한 산업이다 보니 앞으로 더욱더 전망이 좋을 것이라고 생각합니다. 다만 주의할 점은 과도한 밸류에이션에서는 주의를 해야 될거 같습니다.